초보 투자자를 XRP 가격 전망: 온체인 지표 분석법

 

 

XRP 온체인 지표

글 목록

• 글 소개
• 핵심 요약
• XRP 가격 분석 및 전망
• 온체인 데이터 분석
• 투자 전략 제언
• 최근 주요 변화
• 마무리

글 소개

최근 암호화폐 시장은 거시 경제 이슈로 인해
다소 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다.
이러한 상황 속에서 과거부터 주목받았던 리플(XRP)과 관련된
다양한 소식들이 전해지고 있습니다.
본 글에서는 최근 발표된 주요 뉴스와
온체인 데이터 분석을 통해
XRP의 현재 상황을 심층적으로 살펴보고
향후 투자 전략에 대한 인사이트를 제공하고자 합니다.

"리플-SEC 소송은 완전히 종료된 것일까?"

"리플랩스의 사업 확장이 XRP 가격에
어떤 영향을 미칠까?"

핵심 요약

최근 리플(XRP)은 SEC와의 소송 합의, 스테이블 코인 RLUSD의 성장, 커스터디 사업 진출, 히든로드 인수 등 다양한 긍정적인 움직임을 보이고 있습니다. 온체인 데이터 분석 결과, 고래들의 물량 변화는 크지 않으며, 투자자 전반적으로는 이익 구간에 있지만 단기 투자자들은 손실 구간에 놓여 있는 것으로 나타났습니다. 거시 경제의 불확실성에도 불구하고, 리플랩스의 적극적인 사업 확장과 정부 관계 등을 고려할 때 XRP의 성장 잠재력은 여전히 주목할 만합니다. 투자에 있어서는 단기적인 변동성보다는 장기적인 관점에서 분할 매수(DCA) 전략을 활용하는 것이 현명할 수 있습니다.

XRP 가격 분석 및 전망

현재 XRP 가격은 과거 고점 대비 하락한 수준에 머물러 있지만, 비트코인 사이클 관점에서 여전히 기회가 존재한다는 분석이 있습니다. 과거 SOPR 지표와 가격 변동 추이를 살펴보면, 지표 상승 시 가격 또한 상승하는 경향을 보였습니다. 최근 SOPR 지표는 다소 하락 추세에 있지만, 이는 단기적인 조정 국면으로 해석될 수 있습니다.

온체인 데이터 분석

글래스노드의 NUPL(Net Unrealized Profit/Loss) 지표를 분석한 결과, 현재 XRP 투자자 대부분이 수익권에 있는 것으로 나타났습니다. 이는 장기 투자자들의 비중이 높기 때문으로 풀이됩니다. 반면, 단기 투자자들은 손실을 보고 있는 경우가 많아, 단기적인 시장 변동성에 주의할 필요가 있습니다. 전반적으로 온체인 데이터는 XRP의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 것으로 보입니다.

NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)

NUPL 지표는 현재 시장 참여자들이 미실현 이익 또는 손실 상태인지를 나타냅니다. 0보다 높으면 전체적으로 이익 상태임을, 낮으면 손실 상태임을 의미합니다.

NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)

SOPR (Spent Output Profit Ratio)

SOPR 지표는 코인이 마지막으로 이동했을 때의 가격과 현재 가격을 비교하여 투자자들이 이익을 실현하고 있는지 또는 손실을 보고 있는지를 보여줍니다. 1보다 크면 이익 실현, 1보다 작으면 손실 실현을 의미합니다. 

SOPR (Spent Output Profit Ratio)

LTH SOPR (Long-Term Holder SOPR)

LTH SOPR은 장기 보유자들의 SOPR을 나타냅니다. 장기 보유자들은 현재 전반적으로 이익을 보고 있는 것으로 분석됩니다. 장기 보유자들의 매도 행위가 시장에 미치는 영향을 분석하는 데 유용합니다.

 

LTH SOPR (Long-Term Holder SOPR)

STH SOPR (Short-Term Holder SOPR)

STH SOPR은 단기 보유자들의 SOPR을 나타냅니다. 단기 보유자들은 현재 전반적으로 손실을 보고 있는 것으로 분석됩니다. 단기적인 시장 심리를 파악하는 데 도움이 됩니다. 단기 보유자들은 손실구간 근처 입니다.

 

STH SOPR (Short-Term Holder SOPR)

활성 주소 수

활성 주소 수는 특정 기간 동안 거래에 참여한 고유한 지갑 주소의 수를 나타냅니다. 네트워크 활동성과 채택률을 가늠하는 데 사용됩니다. (구체적인 활성 주소 수 추이 및 해석 추가)

고래들의 움직임 분석

보유량 분포는 특정 주소들이 얼마나 많은 XRP를 보유하고 있는지를 보여줍니다. 고래(대량 보유자)의 움직임이 시장에 미치는 영향을 파악하는 데 중요합니다. 최근 데이터 분석 결과, 고래들의 물량 변화는 크지 않은 것으로 나타나, 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

XRP 고래 보유 비중 추이

 

투자 전략 제언

현재 시장 상황을 고려할 때, 단기적인 투기보다는 장기적인 관점에서 분할 매수(DCA) 전략을 통해 꾸준히 투자하는 것이 안정적인 접근 방식이 될 수 있습니다. 리플의 기술력, 사업 확장 노력, 정부 관계 등을 종합적으로 고려할 때, XRP는 여전히 매력적인 투자 대상 중 하나입니다. 다만, 시장 변동성은 항상 존재하므로, 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.

최근 주요 변화

리플-SEC 소송 합의 및 XRP 납부 가능성

최근 가장 큰 이슈 중 하나는 리플랩스와 미국 증권거래위원회(SEC) 간의 소송 진행 상황입니다. 작년 토레스 판사의 판결 이후, 양측은 합의를 모색해 왔으며, 최종적으로 5천만 달러 규모의 합의에 이르게 되었습니다. 특히, 리플랩스의 CEO인 브레드 갈링하우스는 벌금의 일부를 XRP로 납부하는 방안을 SEC와 논의 중인 것으로 알려져 XRP 투자자들의 기대감을 높이고 있습니다.

만약 XRP로 벌금 납부가 이루어진다면, 이는 사실상 국가가 XRP를 자산으로 인정할 가능성을 시사하며, 미국의 암호화폐 전략 자산화 움직임과 맞물려 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 물론, 이는 아직 확정된 사항은 아니므로, 관련 진행 상황을 지속적으로 주시할 필요가 있습니다.

RLUSD 스테이블 코인의 성장

리플랩스가 발행한 스테이블 코인인 RLUSD의 꾸준한 성장세 또한 주목할 만합니다. 출시 4개월 만에 시가총액 약 2억 9,400만 달러를 기록하며 빠르게 성장하고 있으며, 전체 랭킹 또한 상승하고 있습니다. 스테이블 코인 시장에 대한 높은 기대감을 고려할 때, 리플랩스가 운영하는 RLUSD의 성장 potential은 더욱 클 것으로 예상됩니다. 향후 RLUSD와 XRP가 리플 생태계 내에서 어떻게 활용될지 지켜보는 것이 중요합니다.

리플 커스터디 상표 출원과 의미

리플랩스가 지난 3월 '리플 커스터디'라는 상표를 출원한 것은 수탁 사업 진출을 본격화하려는 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 리플랩스가 운영하는 RLUSD, XRP 등의 자산을 안전하게 보관하고 관리하는 지갑 개발 가능성을 시사합니다. 일반적으로 금융 상품 운용에 있어서 신뢰할 수 있는 수탁 기관의 존재는 필수적입니다. 리플랩스의 커스터디 사업 진출은 기관 투자자들에게 더욱 신뢰감을 주고, XRP 생태계 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 보안 강화, 규제 준수, 대규모 자산 관리 용이성 등 커스터디 서비스의 장점은 기관 투자자들의 참여를 유도하는 중요한 요인이 될 수 있습니다.

히든로드 인수: 기관 투자 시장 확대 전략

리플랩스가 브로커리지 서비스 기업인 히든로드를 12억 5천만 달러라는 대규모 금액으로 인수한 것 또한 중요한 변화입니다. 히든로드는 고액 자산가 고객 네트워크를 보유하고 있어, 이번 인수를 통해 리플랩스는 전통 금융과 디지털 자산 간의 통합을 가속화하고, 기관 투자 시장 내에서 자사의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보입니다. 이는 장기적으로 XRP의 수요 증가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

리플랩스의 정부 관계 및 네트워크

지난 3월 트럼프 대통령이 주최한 암호화폐 업계 관계자 간담회에 리플랩스의 CEO가 참석한 사실은 리플랩스가 미국 정부 및 주요 인사들과의 긍정적인 관계를 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 네트워크는 향후 규제 환경 변화에 유연하게 대처하고, 사업 확장에 유리한 고지를 확보하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

FedNow와 리플(XRP)의 잠재적 연관성

미국 연방준비제도(Fed)가 운영하는 실시간 결제 시스템인 FedNow와 리플 간의 공식적인 파트너십은 아직 확인되지 않았습니다. 그러나 FedNow에 참여하고 있는 금융 기관 중 일부가 리플의 파트너사이거나, 클라우드 기반 결제 솔루션 제공업체인 올란트 테크놀로지와 같이 FedNow 파일럿 프로그램에 참여한 사례가 있어 간접적인 연관성을 추측해 볼 수 있습니다.

FedNow는 미국 내 실시간 결제에 중점을 두고 있으며, 리플은 국경 간 결제 솔루션 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 이러한 기술적 유사성과 상호 보완성은 향후 양측의 협력 가능성을 열어두는 요인으로 작용할 수 있습니다. XRP 커뮤니티 내에서는 FedNow가 리플의 기술을 활용하거나, XRP를 통한 유동성 제공으로 이어질 것이라는 긍정적인 전망도 나오고 있습니다. 반면, 일부 전문가들은 FedNow가 중앙화된 시스템인 반면 XRP는 분산형 블록체인이라는 점에서 통합 가능성이 낮다고 분석하기도 합니다. 따라서 이 부분은 신중하게 지켜볼 필요가 있습니다.

마무리

최근 리플(XRP)을 둘러싼 다양한 소식과 온체인 데이터 분석을 통해, 여전히 투자 기회가 존재함을 확인할 수 있었습니다. 리플랩스의 적극적인 사업 확장과 긍정적인 정부 관계는 XRP의 장기적인 성장에 대한 기대감을 높이는 요인입니다. 투자자 여러분께서는 단기적인 시장 변동성에 일희일비하기보다는 장기적인 관점에서 투자 전략을 수립하시고, 꾸준한 관심과 분석을 통해 현명한 투자 결정을 내리시기를 바랍니다. 감사합니다.