2024년 3월 29일 가상자산 시장 분석 및 투자 전략

 

목차

• 1. 시장 흐름 분석: 변동성 속 투자 심리 위축
• 2. 주요 뉴스 분석: 거시 경제 불안과 규제 변화
• 3. 시장 지표 분석: 신중한 투자 전략 필요
• 4. 향후 주목할 부분 및 투자 전략

글 소개

본 글은 최근 암호화폐 시장의 흐름을 분석하고, 주요 뉴스와 시장 지표를 바탕으로 향후 투자 전략을 제시합니다. 시장 변동성에 대한 이해를 돕고, 신중한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바랍니다.

1. 시장 흐름 분석: 변동성 속 투자 심리 위축

• 전반적인 하락세:
  • 비트코인을 비롯한 주요 암호화폐가 하락세를 보이며 시장 변동성이 확대되었습니다. 이는 미국 물가 지표 상승, 소비 심리 위축, 4월 2일로 예정된 미-캐나다 관세 부과 우려 등 거시 경제 불안 요소가 복합적으로 작용한 결과입니다.
  • 암호화폐 시장은 변동성이 큰 특성을 지니고 있으므로, 투자자들은 이러한 시장 움직임에 대한 이해와 대비가 필요합니다.
• 비트코인 ETF 유출입:
  • 가격 하락에도 불구하고 비트코인 ETF는 순유입을 지속하고 있습니다. 이는 기관 투자자들의 장기적인 투자 심리를 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 향후 추이를 지속적으로 관찰할 필요가 있습니다.
• 이더리움 유출입:
  • 이더리움은 지속적인 순유출을 기록하다가 최근 단기 반등세를 보이고 있습니다. 이는 바이비트 거래소 해킹 사건으로 인한 투자 심리 위축이 일부 회복되고 있음을 시사하지만, 여전히 불안정한 상황입니다.
• TBL (Total Borrowed Liquidity) 현황:
  • TBL은 단기적으로 반등세를 보이고 있으며, 메이저 코인을 중심으로 투자 포트폴리오를 구성하는 것이 유리할 수 있다는 의견이 제시되었습니다.

2. 주요 뉴스 분석: 거시 경제 불안과 규제 변화

• 미국 경제 지표 악화:
  • 미국의 근원 개인 소비 지출 물가 지수가 예상치를 상회하며 인플레이션 우려가 심화되었습니다.
  • 개인 지출은 예상치를 하회하여 소비 위축 및 경기 둔화 우려가 제기되었습니다.
  • 미시간대 소비자 심리 지수 또한 악화되어 실업률 상승 및 고용 둔화 전망이 나타났습니다.
• 미-캐나다 관세 갈등:
  • 4월 2일로 예정된 미-캐나다 관세 부과는 시장에 불확실성을 증폭시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
  • 향후 협상 결과에 따라 시장 변동성이 더욱 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 미국 규제 완화 움직임:
  • 미국 FDIC의 암호화폐 관련 규제 폐지는 암호화폐 업계 성장에 대한 기대감을 높이고 있습니다.
  • CFTC의 디지털 자산 파생 상품 관련 규제 완화 또한 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
  • 트럼프 대통령의 친 암호화폐 정책은 향후 시장에 큰 변화를 가져올 수 있는 요인입니다.
• 고래 투자자 움직임:
  • 비트코인 현물 거래소 입금 증가는 매도 압력 증가 가능성을 시사합니다.
  • 고래 투자자의 움직임은 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 참고 자료로 활용하는 것이 좋습니다.
• 미국 정부 암호화폐 정책:
  • 주정부 및 연방정부 차원에서 암호화폐 관련 법안 발의가 활발하게 진행되고 있습니다.
  • 규제 완화 및 제도화는 암호화폐 시장의 성장을 촉진하는 요인이 될 수 있습니다.

3. 시장 지표 분석: 신중한 투자 전략 필요

• 글로벌 M2 증가율 상승:
  • 글로벌 M2 증가율 상승은 유동성 증가 추세를 보여주며, 2025년 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 미국 M2 유지:
  • 미국 M2 유지 또한 시장 유동성 증가 가능성을 보여줍니다.
• 스테이블 코인 시총 유지:
  • 스테이블 코인 시총 유지는 암호화폐 시장으로의 자금 유입 가능성을 시사하는 긍정적인 신호입니다.
• FOMC 금리 동결 전망 우세:
  • 5월 FOMC 회의에서 금리 동결 가능성이 높게 전망되고 있습니다.
• 크립토 시가총액 분석:
  • 암호화폐 시가총액은 지지부진한 흐름을 지속하고 있으며, 거시 경제 불안 요소로 인해 당분간 이러한 흐름이 이어질 가능성이 있습니다.
  • 비트코인 도미넌스 상승과 알트코인 약세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.
• 온체인 데이터 분석:
  • MVRV G 스코어 등 온체인 데이터는 상승장 지속 가능성을 시사하지만, 고래 투자자들의 단기 매도세와 투자 심리 위축은 시장의 불확실성을 높이는 요인입니다.
  • 200주 이평선 및 파이클 탑 인디케이터는 상승장 지속 신호를 보내고 있지만, 공포 탐욕 지수는 '공포' 단계를 유지하고 있습니다.
  • 비트코인 블록 채굴 난이도 상승은 중장기적으로 펀더멘탈 강화에 기여할 수 있습니다.
  • 크립토퀀트 종합 지표는 중립적인 입장을 보이고 있으므로, 다양한 지표를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

4. 향후 주목할 부분 및 투자 전략

• 4월 2일로 예정된 미-캐나다 관세 부과 및 협상 결과는 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 정보를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
• 미국 정부의 암호화폐 규제 완화 정책이 실제 시장에 어떠한 변화를 가져올지 지속적으로 관찰해야 합니다.
• 단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
• 시장에 대한 정확한 분석과 정보에 근거한 투자 판단이 필요합니다.